کارشناس حسابداری خزانه

توضیحات

● ثبت و نگهداری سوابق کلیه تراکنش‌های مالی اعم از دریافت‌ها و پرداخت‌ها.
● صدور درخواست پرداخت‌های خزانه از جمله صدور چک‌ها و سایر اسناد تجاری.
● ثبت و نگهداری تضامین و سپرده‌های دریافتی یا اعطایی.
● تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت دوره‌ای و مستمر.
● پیگیری امور و مراودات با بانک‌ها از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی.
● تهیه گزارش‌های نقدینگی و بودجه نقدی به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه.
● تهیه سایر گزارش‌های مرتبط با خزانه.