● ثبت و نگهداری سوابق کلیه تراکنشهای مالی اعم از دریافتها و پرداختها. ● صدور درخواست پرداختهای خزانه از جمله صدور چکها و سایر اسناد تجاری. ● ثبت و نگهداری تضامین و سپردههای دریافتی یا اعطایی. ● تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت دورهای و مستمر. ● پیگیری امور و مراودات با بانکها از جمله دریافتها و پرداختهای مرتبط با تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی. ● تهیه گزارشهای نقدینگی و بودجه نقدی به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه. ● تهیه سایر گزارشهای مرتبط با خزانه.
پیشنیازها
● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ حسابداری.
● داشتن حداقل یک تا دو سال سابقۀ کاری.
● مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه اکسل.
● آشنایی با قوانین و مقررات مالی.
● آشنایی با قوانین مالیاتی.
● فردی پیگیر، دقیق، جزیینگر، اجتماعی و علاقهمند به یادگیری.