Treasury Expert

توضیحات

مدیریت وجوه نقد و نقدینگی
-برنامه‌ریزی و کنترل جریان‌های نقدی ورودی و خروجی.
-پیش‌بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت‌ها.
-اطمینان از وجود نقدینگی کافی برای عملیات روزمره سازمان.
-انجام پرداخت‌ها
-تنظیم و اجرای پرداخت‌های مربوط به خریدها، حقوق و دستمزد، مالیات‌ها، بیمه‌ها و سایر تعهدات مالی.
-دریافت وجوه
-نظارت بر دریافت مطالبات از مشتریان، بانک‌ها و سایر منابع درآمدی.
-ثبت صحیح وجوه و کنترل حساب‌های بانکی مربوطه.
-مدیریت حساب‌های بانکی
-افتتاح، بستن و نگهداری حساب‌های بانکی شرکت.
-انجام تطبیق حساب‌های بانکی (بانک و دفاتر داخلی).
-تهیه گزارش‌های مالی مرتبط با خزانه‌داری
-تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت وجوه نقد، مانده حساب‌های بانکی، و جریان‌های نقدی.
-ارائه اطلاعات لازم به مدیریت مالی و سایر واحدها برای تصمیم‌گیری بهتر.
-کنترل داخلی و حفظ امنیت وجوه
-اطمینان از رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی در خصوص پرداخت‌ها و دریافت‌ها.
-اجرای کنترل‌های لازم جهت پیشگیری از تقلب، خطا و سوء استفاده مالی.
-تنظیم برنامه‌های پرداخت و دریافت
-زمان‌بندی مناسب برای پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات.


ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:45



پاداش
وام
هدایای مناسبتی
کمک هزینه آموزشی