Treasury Expert

توضیحات

صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
رفع مغایرت های بانکی
نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
ثبت اسناد حسابداری مرتبط
آشنایی کامل به نرم افزار سپیدار سیستم
بررسی و تایید پرداخت‌ها
پردازش واریزها
بررسی حساب‌های بانکی
ثبت و پیگیری وجوه دریافتی از مشتریان، شرکا یا سایر منابع.
تطبیق دریافتی‌ها با اسناد مالی (مانند فاکتورها، رسیدها).
تهیه گزارش‌های روزانه/هفتگی از دریافتی‌ها.
پرداخت به موقع بدهی‌ها (تامین‌کنندگان، پرسنل، هزینه‌های جاری).
بررسی و تایید اسناد پرداخت (مانند فاکتورهای خرید، قراردادها).
پیش‌بینی جریان‌های نقدی ورودی و خروجی
اطمینان از وجود نقدینگی کافی برای تعهدات کوتاه‌مدت.
انجام عملیات بانکی (مانند واریز، انتقال، تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها).
مذاکره با بانک‌ها برای بهبود شرایط خدمات و نرخ‌های بهره.
تهیه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت خزانه به مدیریت.
آشنایی با مدیریت عملیات بانکی ارزی
آشنایی با روند عملیات اسناد تجاری و دریافت اعتبار و تسهیلات بانکی
آشنایی با سازو کار سامانه مبادله ارزی بانکی و بانک مرکزی