Treasury Expert

توضیحات

- رسیدگی به کلیه امور نقل و انتقال مالی به صورت دقیق و کامل
- تطبیق روزانه حساب های بانکی
- اطمینان از بسته شدن روزانه حساب
- پیگیری تراکنش های مالی
- مدیریت چک های بانکی، کنترل چک های برگشتی و پیگیری های لازم
- آماده سازی گزارشات صحیح و به موقع
- نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت
- دریافت، صدور و ثبت اسناد پرداختنی و دریافتنی
- تنخواه گردانی و نگهداری وجوه نقد، اسناد مالی/حسابداری مرتبط و انجام کلیه امور بایگانی مالی و اداری
- پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات و مغایرت های بانکی