Treasurer

توضیحات

شرکت آرام سازه درسا به دنبال یک خزانه‌دار با توانایی و تخصص در حسابداری، حسابرسی و امور بیمه است. مکان این شغل در تهران می‌باشد و فرد باید در تحلیل و مدیریت نقدینگی و امور بانکی تسلط داشته باشد.

مسئولیت‌ها:

• پیش‌بینی، کنترل و تحلیل ورود و خروج نقدینگی.
• کنترل اسناد پرداخت و دریافت شامل صدور چک، پیگیری وصول چک‌ها و ثبت اسناد پرداخت.
• تهیه و تحلیل گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت نقدینگی و تعهدات.
• مغایرت‌گیری بانکی.

شرایط احراز:

• آشنایی با عملیات بانکی از جمله انواع حساب‌های بانکی، ضمانت‌نامه‌ها، ال‌سی‌ها و حواله‌ها.
• مسلط به اکسل و نرم‌افزارهای ERP.
• توانایی در تحلیل و تهیه گزارش‌های مالی.
• دقت و توجه بالا به جزئیات.
• مسئولیت‌پذیری و امانتداری.
• توانایی کار با حجم بالای اطلاعات مالی.
• توانایی پیگیری موثر.
• آشنایی با کنترل اسناد پرداخت و دریافت (تسلط به صدور چک، پیگیری وصول چک‌ها، ثبت اسناد پرداخت، مغایرت‌گیری بانکی).    
• مسلط به اکسل و نرم‌افزارهای ERP.