توضیحات
شرح وظایف:
بررسی روزانه موجودی حسابهای بانکی شرکت.
کنترل ورودیها و خروجیهای نقدی.
گزارشدهی از جریان نقدی روزانه و موجودی نقد.
تهیه گزارشهای پرداختها و دریافتها برای مدیر مالی.
ثبت و نگهداری سوابق پرداختها در نرمافزار مالی.
هماهنگی با حسابداری برای ثبت عملیات در دفاتر.
دریافت صورتحسابهای روزانه (Bank Statement).
همکاری با حسابرس داخلی در تطبیق حسابهای بانکی.
مهارت ها و ابزارهای مورد نیاز:
لیسانس / کاردانی حسابداری.
Excel پیشرفته
آشنایی با نرم افزار راهکاران
دقت بالا و تمرکز در جزئیات.
مسئولیتپذیری و محرمانگی اطلاعات مالی.
ارتباط موثر با بانکها و همکاران مالی.
