Economics jobs

توضیحات

• پیگیری و انجام امور مربوط به خزانه‌داری و ثبت کلیه اسناد مربوط به حساب‌های دریافتنی و پرداختنی در جهت برآورد اهداف مالی سازمان.
• صدور و دریافت کلیه وجوه نقد، حواله و اسناد دریافتنی و پرداختنی از مشتریان.
• واگذاری چک‌های دریافتی به بانک.
• گزارش چک‌های برگشتی به حسابداری فروش.
• صدور چک‌ها و اسناد پرداختی طبق دستور پرداخت.
• نگهداری تنخواه‌گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار.
• ثبت خرید خارجی، کارمزد، سود و تسهیلات در SAP.
• تهیه گزارش مربوط به تسهیلات دریافتی.
• ثبت تسعیر ارز مربوط به صندوق ارزی و بانک‌های ارزی.
• تکمیل فرم‌های مربوط به افتتاح حساب بانکی و فرم‌های مربوط به تسهیلات.
• پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه‌های بانکی و اعتبارات.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت و رفع مغایرت‌های بانکی.
• ثبت و نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.
• ارائه گزارش‌های مربوطه و کلیه امور به مدیر.