کارشناس خزانه‌داری

توضیحات

• انجام امور خزانه‌داری: دریافت و پرداخت روزانه.
• ثبت چک‌های دریافتی و صدور چک‌های پرداختی.
• انجام امور تنخواه‌گردان و صورت مغایرت بانکی.
• تهیه گزارش روزانه نقدینگی، اسناد دریافتی و پرداختی.
• ثبت اسناد دریافت و پرداخت، سفته و ضمانت‌های طرف حساب‌ها در سیستم.
• تهیه مغایرت‌گیری بانکی روزانه و ماهانه.
• تهیه گزارشات مربوط به خزانه‌داری.
• پیگیری امور بانکی.
• انجام سایر امور محوله از سوی مدیر مالی و رئیس حسابداری در واحد مالی.