خزانه‌دار توزیع

توضیحات

صندوق‌دار توزیع در صنعت پخش:

● تصمیم‌گیری در مورد صدور ثبت‌های حسابداری اصلاحی بر اساس تطبیق فوق الذکر.
● تهیه گزارش ضمانت نامه‌های بانکی و بررسی‌های دوره‌ای و همکاری با حسابداری مالی و حسابداری مدیریت در مورد تمدید یا ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی.
● مدیریت تهیه گزارش خزانه و تهیه گزارش‌های روزانه بانک‌ها.
● تهیه گزارش چک‌های بلند مدت بانکی و درخواست تأمین نقدی به موقع.
● نظارت بر مراحل بسته‌شدن ماهانه حساب‌های خزانه.
● تهیه چک لیست مراحل بسته‌شدن حساب‌های خزانه.