رئیس خزانه داری

توضیحات

مجموعه بزرگ تولیدی/صنعتی و بازرگانی در تهران از افراد واجد شرایط برای موقعیت شغلی "رئیس خزانه داری" دعوت به همکاری می کند:

مسئولیت ها:

مدیریت روزانه نقدینگی شرکت و برنامه ریزی جریان وجوه نقد

نظارت بر عملیات حساب های بانکی، واریزها، برداشت ها و تطبیق حساب ها

مدیریت و بهینه سازی ارتباطات و مذاکرات با بانک ها

کنترل پرداخت ها، دریافت ها و اطمینان از صحت فرآیندهای مالیg

تهیه گزارش های منظم در مورد وضعیت نقدینگی، پیش بینی جریان های نقدی و تحلیل های تصمیم ساز

مدیریت سرمایه در گردش و ارائه راهکارهای بهبود آن

مشارکت فعال در بودجه ریزی و پیش بینی مالی سالانه

نظارت بر عملکرد تیم خزانه داری

شرایط احراز:

حداقل 5 تا 7 سال تجربه کاری حرفه ای

تحصیلات مرتبط در رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد یا سایر رشته های مرتبط

تسلط کامل بر اصول خزانه داری و کنترل های داخلی و مدیریت جریان نقدی و بانکداری

آشنایی با نرم افزارهای مالی و اکسل پیشرفته

آشنایی با قوانین و مقررات مالی، بانکی و مالیاتی

روحیه تیمی، مسئولیت پذیری و توانایی مدیریت افراد