Treasury Manager

توضیحات

هدف شغل:

• نظارت، تجزیه‌وتحلیل و مدیریت بر نقدینگی و عملیات واحد خزانه‌داری در راستای پردازش تراکنش‌های مالی مطابق با خط‌مشی و قانون‌گذاری مشخص شده دپارتمان مالی.

وظایف:

• تجزیه‌وتحلیل و انجام فعالیت‌های تامین مالی مناسب (وام، سپرده) و بررسی نیازهای مالی جهت ارسال گزارش ماهانه فعالیت‌های خزانه‌داری به مدیر ارشد مالی.
• نظارت بر مدیریت نقدینگی از طریق برنامه‌ریزی و پیش‌بینی جریان نقدی جهت به حداقل رساندن ریسک مالی.
• مدیریت عملیات خزانه‌داری، کنترل‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم با گروه جهت نظارت بر رعایت مقررات مالی و تجزیه‌وتحلیل سناریوها و خطرات مختلف.
• نظارت و مدیریت بر روابط بانکی، میزان نقدینگی سازمان و پرتفوی وام و تسهیلات جهت حصول اطمینان از انجام به موقع کلیه فرآیندها، پرداخت‌ها و برداشت‌ها.
• پیش‌بینی تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت و الزامات پوشش ریسک (در صورت وجود).
• مدیریت روزانه نقدینگی و تسهیلات و بدهی‌ها جهت تهیه و ارائه گزارشات لازم به مدیر ارشد مالی.
• مدیریت ریسک نرخ بهره و توسعه و هدایت برنامه‌های پوشش ریسک جهت توسعه استراتژی‌های کاهش ریسک و کاهش ریسک‌پذیری ناشی از نوسانات ارز و نرخ بهره.
• تعیین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت برای بانک و حفظ منافع ذی‌نفعان جهت افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری.
• بهینه‌سازی کارایی با ارزیابی، توسعه و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت پول نقد و پیش‌بینی وجوه کافی و نیازهای نقدی روزانه جهت برآوردن نیازهای سرمایه‌گذاری عملیاتی و سرمایه‌ای و به‌حداکثررساندن راندمان کاری دپارتمان مالی.
• نظارت بر موقعیت‌های پیش‌بینی جریان نقدی، نیازهای استقراضی مرتبط و وجوه موجود برای سرمایه‌گذاری.
• همکاری با ذی‌نفعان داخلی جهت حفظ ساختار سرمایه شرکت‌های تابعه مطابق با الزامات تجاری، مالیاتی و مقرراتی.
• نظارت بر انجام معاملات سرمایه‌گذاری (بازخرید و خرید) مصوب کمیته سرمایه‌گذاری هیئت مدیره.
• بررسی و تحلیل کارمزدهای بانکی و مدیریت سرمایه‌گذاری جهت شناسایی کاهش هزینه‌ها.
• بازبینی منظم سیاست‌ها و رویه‌های خزانه‌داری جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح شیوه‌های عملیاتی و سیستم‌های کاری.
• بررسی و نظارت بر کامل بودن و تطبیق کلیه اطلاعات مالی پردازش شده در تیم خزانه‌داری جهت حصول اطمینان از صحت داده‌های مالی و نظارت بر تطبیق حساب‌های بانکی و وام.
• مدیریت بودجه، پیش‌بینی و فرآیندهای گزارش‌دهی برای تمام هزینه‌های خزانه.
• پیش‌بینی دقیق جریان نقدی اعم از خارجی و داخلی، از جمله به‌روزرسانی برای تامین مالی بین شرکتی، مشارکت سرمایه و سود سهام جهت تفسیر نتایج برای مدیر ارشد.
• حفظ ترازهای بین شرکتی جهت حصول اطمینان از شناسایی مناسب و کارآمد وام، بهره، بدهی‌های تجاری و سایر مانده‌ها.
• بررسی حساب‌ها در پایان هر ماه جهت تطبیق تمام حساب‌های بانکی.