Treasury Expert

توضیحات

شرح شغل:

• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت.
• نگهداری اسناد مالی مرتبط با خود و بایگانی آنها به روش‌های مختلف دستی و نرم‌افزاری.
• صدور و دریافت اسناد قابل دریافت و قابل پرداخت.
• تنخواه‌گردانی.
• حل و فصل مغایرت‌های بانکی.
• پرداخت حقوق کارکنان.
• دریافت ضمانت‌نامه و پیگیری آزادسازی آن.
• یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران شرکت برای تامین منابع مالی و ساماندهی تاریخ تعهدات متناسب با منابع مالی سازمان.
• ارائه گزارش‌های مالی مثل صندوق‌ها، وضعیت چک‌های معوقه و برگشتی، ضمانت‌نامه‌ها و غیره به مدیران سازمان.
• هماهنگی با همه بخش‌های شرکت و سازمان برای دریافت و پرداخت‌ها و تراز بودن حساب‌ها.