Treasury Accountant

توضیحات

درباره تپسی گاراژ:

تپسی گاراژ سامانه اختصاصی گروه تپسی برای تامین قطعات یدکی و مصرفی خودرو است که با استفاده از تخصص ما تجربه تجارت الکترونیکی خودرو را متحول می‌کند. مأموریت ما ارائه قطعات و تجهیزات مورد نیاز سفیران به صورتی قابل اعتماد، بدون واسطه و با قیمت مناسب، کارآمد و با تعهد به خدماتی بی‌نظیر است.

مسئولیت‌ها:

• مدیریت و کنترل حساب‌های خزانه.
• ثبت و کنترل کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی.
• نگهداری و تطبیق حساب‌های بانکی و صندوق.
• تهیه گزارش‌های مالی.
• تهیه صورت‌های مغایرت بانکی به‌صورت ماهانه.
• گزارش‌دهی از وضعیت نقدینگی شرکت به مدیران مربوطه.
• پرداخت‌ها و دریافت‌ها.
• بررسی و اجرای پرداخت‌های روزانه شامل چک، حواله و سایر روش‌های پرداخت.
• مدیریت دریافت و پیگیری اسناد دریافتی مانند چک‌ها و رسیدها.
• هماهنگی با بانک‌ها.
• ارتباط مستمر با بانک‌ها برای پیگیری امور مربوط به ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلات و نقل‌وانتقالات مالی.
• مدیریت و ثبت تسویه‌حساب‌های بانکی حسابداری خزانه.
• ثبت اسناد حسابداری مربوط به خزانه در نرم‌افزار مالی.
• کنترل و تطبیق حساب‌های مربوط به خزانه با سیستم مالی پشتیبانی از فرآیندهای مالی.
• همکاری با سایر بخش‌های مالی برای اطمینان از دقت و صحت اطلاعات حسابداری.
• ارائه پیشنهاداتی برای بهبود فرآیندهای مدیریت خزانه.

شرایط احراز:

• مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری.
• آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و حسابداری (مانند سپیدار، همکاران سیستم، یا سایر نرم‌افزارهای مشابه).
• توانایی تهیه و بررسی مغایرت‌های بانکی.
• آشنایی با فرآیندهای خزانه‌داری و نقدینگی.
• مهارت ارتباط با بانک‌ها و سایر سازمان‌های مالی.
• دقت و توجه به جزئیات در ثبت و بررسی اطلاعات مالی.
• مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی یا اقتصاد.
• حداقل دو تا چهار سال تجربه کاری در حوزه خزانه‌داری یا حسابداری مالی.
• تجربه کار با سیستم‌های نرم‌افزاری مالی و بانکی.
• مسئولیت‌پذیری بالا و توانایی مدیریت زمان.
• توانایی کار تحت فشار و اولویت‌بندی وظایف.
• مهارت در تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق.