Treasury Accountant

توضیحات

• مدیریت صدور و دریافت اسناد قابل دریافت و قابل پرداخت.
• تهیه صورت مغایرت بانکی.
• تهیه بودجه نقدی.
• مذاکره با بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات.
• ثبت اسناد مربوط به تنخواه‌گردان.
• مدیریت صندوق ریالی و ارزی.