Treasury Accountant

توضیحات

شرح وظایف:
• انجام و کنترل عملیات روزانه دریافت و پرداخت وجوه نقد، حواله‌های بانکی، چک‌ها و سایر اسناد مالی.
• ثبت و کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی در سیستم مالی و خزانه‌داری شرکت.
• تهیه و به‌روزرسانی گزارش روزانه مانده حساب‌های بانکی و وضعیت نقدینگی شرکت.
• تهیه صورت مغایرت بانکی و شناسایی و پیگیری مغایرت‌های مالی.
• مدیریت و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی شامل ثبت، وصول، سررسید و عملیات سامانه صیاد.
• همکاری در تهیه برنامه جریان وجوه نقد و پیش‌بینی دریافت‌ها و پرداخت‌های آتی.
• کنترل و پیگیری مطالبات سررسیدشده مشتریان و هماهنگی با واحد فروش و حسابداری.
• انجام عملیات بانکی مرتبط با تسهیلات، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و تعهدات مالی شرکت.
• کنترل سررسید اقساط تسهیلات، سود و کارمزدهای بانکی و پیگیری پرداخت به‌موقع تعهدات.
• کنترل اسناد و مجوزهای پرداخت و اطمینان از رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مالی شرکت.
• تهیه گزارش‌های دوره‌ای وضعیت نقدینگی، مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات بانکی برای مدیریت مالی.
• همکاری با واحدهای حسابداری، فروش، بازرگانی و تأمین مواد اولیه برای برنامه‌ریزی و اجرای پرداخت‌ها.
• حفظ محرمانگی اطلاعات مالی و رعایت کنترل‌های داخلی در کلیه عملیات خزانه‌داری.

شرایط احراز:
• مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط.
• حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری یا امور مالی، ترجیحاً در شرکت‌های تولیدی و صنعتی.
• تسلط به فرآیندهای دریافت و پرداخت، عملیات بانکی و تهیه صورت مغایرت بانکی.
• آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به چک، سامانه صیاد و ابزارهای پرداخت بانکی.
• آشنایی با مدیریت نقدینگی، جریان وجوه نقد و فرآیندهای تأمین مالی.
• آشنایی با تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی.
• توانایی تهیه گزارش‌های مالی و کنترل سررسید تعهدات و مطالبات.
• برخورداری از دقت بالا، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری، نظم و مهارت پیگیری امور.
• توانایی کار تیمی و برقراری ارتباط مؤثر با بانک‌ها و واحدهای داخلی شرکت.