کارشناس خزانه داری

توضیحات

شرح وظایف:

انجام عملیات خزانه‌داری
کنترل روزانه موجودی حساب‌های بانکی و صندوق و تهیه گزارش گردش وجوه
دریافت، ثبت و کنترل وجوه نقد، چک‌ها و اسناد دریافتنی و تضمینی
صدور چک بر اساس مجوزهای داخلی، ثبت در سیستم و پیگیری امضاء و تحویل به ذی‌نفع/ذینفعان
پیگیری امور بانکی، وصول چک‌ها و رسیدگی به چک‌های برگشتی
نگهداری و حفاظت از دسته‌چک‌ها، اسناد بانکی و اوراق بهادار در چارچوب ضوابط داخلی
تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه و پیگیری مغایرت‌ها تا رفع نهایی
مدیریت صندوق/تنخواه‌گردان و تهیه گزارش گردش صندوق
تهیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت نقدینگی، دریافت‌ها، پرداخت‌ها و چک‌های در جریان
رعایت کامل فرآیندها و کنترل‌های داخلی خزانه‌داری

نیازمندی‌ها:

تسلط بر اصول و مفاهیم حسابداری
توانایی کار کردن با نرم افزارهای مالی
آشنا با پرداخت‌های سیستمی بانکی
دقت بالا، توانایی کار تیمی و مهارت ارتباطی
حداقل 8 سال سابقه مرتبط در واحد خزانه داری
توانایی کار با اکسل