سرپرست ارشد مالی بازرگانی و صرافی

توضیحات

شرح وظایف
- نظارت و کنترل عملیات مالی مرتبط با خرید، فروش و فعالیت‌های بازرگانی
- کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های ریالی و ارزی و تطبیق آنها با اسناد و قراردادها
- کنترل عملیات صرافی، حواله‌های ارزی، تبدیل ارز و تسویه با صرافی‌ها و طرف‌های تجاری
- کنترل مانده حساب بانک‌ها، صرافی‌ها، مشتریان و تأمین‌کنندگان
- انجام و کنترل مغایرت‌گیری بانکی و پیگیری اقلام باز
- کنترل و نظارت بر ثبت اسناد حسابداری و طبقه‌بندی صحیح حساب‌ها
- کنترل حساب‌های دریافتنی و پرداختنی و پیگیری مطالبات و بدهی‌های سررسیدشده
- کنترل پیش‌پرداخت‌ها، علی‌الحساب‌ها، سپرده‌ها و تسویه معاملات
- همکاری در محاسبه و کنترل بهای تمام‌شده معاملات بازرگانی
- کنترل کارمزدهای بانکی و صرافی، هزینه‌های حمل، گمرک، ترخیص و سایر هزینه‌های مرتبط
- تهیه گزارش‌های جریان نقدی (Cash Flow) و پیش‌بینی منابع و مصارف ریالی و ارزی
- تهیه گزارش‌های مدیریتی از وضعیت نقدینگی، بانک‌ها، صرافی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات ارزی
- همکاری در تهیه صورت‌های مالی دوره‌ای و سالانه شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات موردنیاز یادداشت‌های توضیحی
- تهیه و کنترل مستندات موردنیاز حسابرسی و همکاری در فرآیند حسابرسی
- همکاری در تهیه بودجه و Forecast
- نظارت بر کارشناسان مالی زیرمجموعه، تقسیم وظایف و کنترل عملکرد و خروجی آنها
- شناسایی مغایرت‌ها و ریسک‌های مالی و ارائه گزارش به مدیر مالی
شرایط احراز
- حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
- حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در حوزه مالی و حسابداری، ترجیحاً در شرکت‌های بازرگانی
- برخورداری از تجربه سرپرستی یا نظارت بر تیم مالی
- تسلط مناسب به اصول حسابداری و فرآیند تهیه صورت‌های مالی
- تسلط به حسابداری خرید و فروش و عملیات بازرگانی
- آشنایی مناسب با عملیات ارزی، صرافی، حواله‌های ارزی و تسویه معاملات
- تسلط به مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و کنترل گردش وجوه
- توانایی تهیه Cash Flow و گزارش‌های مدیریتی
- تسلط بالا به Excel
- تسلط به نرم‌افزارهای مالی و حسابداری
- دقت بالا، توانایی تحلیل اعداد و پیگیری مناسب امور
- توانایی مدیریت همزمان چند فرآیند و رعایت زمان‌بندی گزارش‌ها
- توانایی مدیریت و کنترل کارشناسان زیرمجموعه