کارشناس حسابداری خزانه

توضیحات

شرح وظایف:
ثبت، کنترل و پیگیری فرآیندهای دریافت و پرداخت
کنترل و ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی
انجام مغایرت‌گیری بانکی و کنترل گردش حساب‌ها
کنترل اسناد پرداخت و دریافت و تطبیق آن‌ها با حسابداری
تهیه گزارش‌های نقدینگی و مانده حساب‌های بانکی
ثبت و کنترل اسناد مربوط به تسهیلات
ثبت و کنترل اسناد تضمینی و ضمانت‌نامه‌ها
پیگیری امور بانکی و برقراری ارتباط موثر با بانک‌ها
تهیه گزارش‌های موردنیاز خزانه‌داری و مالی
شرایط و مهارت‌های موردنیاز:
حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری
تسلط به نرم‌افزار راهکاران، به‌ویژه ماژول دریافت و پرداخت
تسلط به فرآیندهای دریافت، پرداخت و کنترل چک‌ها
تسلط به مغایرت‌گیری بانکی و کنترل گردش حساب‌ها
آشنایی با ثبت اسناد تسهیلات
آشنایی با اسناد تضمینی و ضمانت‌نامه‌ها
تسلط مناسب به Excel و توانایی تهیه گزارش‌های مالی
توانایی برقراری ارتباط موثر و پیگیری امور بانکی
دقت بالا، مسئولیت‌پذیری و پیگیری تا حصول نتیجه