Treasury Expert

توضیحات

شرح شغل و وظایف:

• تنخواه‌گردانی و تهیه صورت تنخواه.
• صدور چک و ثبت در سامانه صیاد.
• ارائه گزارشات روزانه بانک‌ها.
• ارائه گزارشات روزانه نقدینگی.
• کنترل و تامین اسناد پرداختنی.
• ثبت کلیه اسناد دریافت و پرداخت.
• ارائه لیست پرداخت‌ها و کنترل سررسید پرداخت‌ها.
• نگهداری، کنترل و صدور اسناد تضمین دریافتی.
• مغایرت‌گیری کلیه بانک‌ها و تهیه صورت مغایرت ماهانه.
• هماهنگی جهت تحویل اسناد پرداختنی، تسویه حساب پرسنلی و تضامین.
• معرفی پرسنل جدید در سامانه مالیات حقوق.
• بایگانی.

شرایط احراز:

• آشنایی با تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی.
• آشنایی با گشایش اعتبار اسنادی (ال سی).
• دقت بالا و توجه به جزئیات.
• توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی وظایف.
• مهارت حل مسئله.
• مهارت‌های ارتباطی بالا و کار تیمی.
• تعهد و مسئولیت‌پذیری.
• امانتداری و رعایت اصول محرمانگی.
• مسلط به ماژول خزانه راهکاران سیستم
• آشنایی با اصول و استانداردهای حسابداری و مالی.
• آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی.
• آگاهی از قوانین مربوط به چک، سفته و ضمانت‌نامه‌ها.