Treasury Expert

توضیحات

• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت.
• صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی و مراجعه به بانک و شرکت‌ها در صورت لزوم.
• ثبت اسناد دریافت و پرداخت در سیستم خزانه.
• رفع مغایرت بانکی.
• پیگیری امور مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات.
• نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی مربوط به خزانه.