Treasury Accounting Expert

توضیحات

• پرداخت و ثبت اسناد پرداخت به صورت نقد و چک و مدت‌دار در سیستم.
• دریافت چک و ثبت واریزی‌های مشتریان در سیستم.
• بررسی مغایرت بانکی حساب‌ها در سیستم.
• دریافت و ثبت چک‌ها و سفته و ضمانت‌های انتظامی و طرف حساب‌ها.
• تحویل اسناد ضمانت‌نامه و طرف حساب‌ها پس از اخذ تاییدیه‌ها.
• ثبت تسهیلات و اعتبارات در سیستم.
• ارائه گزارش مانده طلب از مشتریان به واحدهای فروش و مدیر فروش.
• ارائه گزارش انحراف از دریافت‌های مشتری با اعلامی واحدهای فروش.
• افتتاح حساب یا بستن حساب یا فرم‌های مربوط به تغییر امضادارها.
• ارائه گزارش موجودی نقد و بانک و تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های آتی به مدیریت شرکت.
• طبقه‌بندی و نگهداری اسناد ضمانت‌نامه و چک تضمین و کلیه سوابق و مدارک تسهیلات.
• ارائه گزارشات خزانه به حسابرس و ممیزها.
• کنترل ضمائم درخواست پرداخت قبل از پرداخت.
• کنترل صورت حساب تنخواه گردان.