Treasury Accountant

توضیحات

• صدور چک‌های پرداختی و فیش‌های بانکی مطابق درخواست پرداخت.
• ثبت کلیه دریافت و پرداخت‌های نقدی و بانکی.
• تهیه صورت مغایرت بانکی.
• تهیه گزارش نقدینگی و مخارج نقدی صورت گرفته.
• دریافت و تحویل ضمانت‌نامه‌های بانکی و چک های تضامین.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی.
• نگهداری و کنترل تسهیلات بانکی و پرداخت اقساط و اخذ و تمدید تسهیلات بانکی.