Treasury Accountant

توضیحات

• صدور کلیه اسناد چک‌های پرداختی و دریافتی.
• انجام کلیه فرایندهای پرداخت از حساب‌های بانکی.
• انجام فرایندهای اخذ ضمانتنانه بانکی و تسهیلات.
• انجام کلیه مکاتبات با بانک‌های طرف حساب.
• ثبت کلیه اسناد مربوط به تراکنش‌های حساب بانکی، اسناد تضمینی، اسناد پرداختنی و دریافتنی (اسناد مربوط به واحد خزانه).
• تهیه گزارش صورت مغایرت بانکی، گزارش نقدنگی و هر گونه گزارش موردی مربوط به واحد خزانه‌داری.
• مشارکت در تهیه مدارک مربوط به واحد خزانه‌داری در زمان رسیدگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای.