مسئول خزانه داری

توضیحات

حداقل 4 سال سابقه کار در سمت سرپرستی و/یا مسئول
نظارت بر کنترل مغایرت‌های بانکی و ثبت‌های حسابداری خزانه‌داری در سیستم
مدیریت روابط بانکی و پیگیری امور مربوط به تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار
ارائه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت نقدینگی، صدور سند هزینه‌های مالی و کارمزد تسهیلات
پیش‌بینی جریان وجوه نقد کوتاه‌مدت و بلندمدت و ارائه گزارش‌های تحلیلی به مدیریت مالی
پاسخگویی به حسابرسی و ارائه کاربرگ‌های حسابرسی
تسلط به Excel
مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی و پیگیری سررسیدها
رسیدگی روزانه به اسناد خزانه‌داری
توانایی مدیریت، آموزش و کنترل تیم حسابداری