توضیحات
انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت، تهیه گزارش، صدور اسناد حسابداری، بستن دوره‌ای حساب‌های خزانه.
از جمله مهم‌ترین وظایف ارجاع شده به این جایگاه شغلی عبارتند از:
- انجام کلیه امور مربوط به اسناد تضمینی شامل نگهداری سوابق اسناد تضمین، صدور سند حسابداری و رفع مغایرت.
- انجام کلیه امور مربوط به بستن حساب‌های خزانه‌ای در پایان هر دوره.
- انجام کلیه امور مربوط به پرداخت‌ها و دریافت‌های ریالی و ارزی شامل شامل صدور چک، صدور سند - حسابداری و اطلاع‌رسانی پرداخت‌ها به ذی‌نفعان.
- تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه و صورت تطبیق شرکت‌های گروه.
- تهیه و ارائه گزارش‌های مورد نیاز شامل گزارش نقدینگی، چک‌های مدت‌دار و غیره.
