آنالیز حساب واریزی بانک‌ها و تهیه صورت مغایرت به‌صورت روزانه.
تهیه گزارش وجوه نقد به‌صورت روزانه.
تهیه چک و انجام پرداخت‌ها.
ثبت کلیه اسناد در سیستم حسابداری راهکاران بصورت روزانه.
مکاتبه با بانک‌ها بر اساس نیاز.
پیش‌نیازها
مسلط به فعالیت‌ها و ثبت سندهای حسابداری مرتبط با خزانه‌داری شامل دریافت، پرداخت، اعتبارات اسنادی داخلی، ضمانت نامه‌های بانکی، صدور چک صیادی و سایر موارد مرتبط.
مسلط به قوانین مرتبط با بانکداری و حقوق و دستمزد.
مسلط به سیستم راهکاران سیستم ماژول‌های حقوق و دستمزد و خزانه.
مسلط به تهیه گزارش‌های مرتبط با خزانه شامل میزان تعهدات و بدهی‌ها و سررسید اسناد دریافتی و پرداختی و اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌ها.
داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ حسابداری.
