حسابدار ارشد خزانه

توضیحات

ما در تیم مالی یکتانت به دنبال یک هم تیمی دقیق، مسئولیت‌پذیر و با روابط عمومی بالا هستیم تا در امور خزانه‌داری و سایر فعالیت‌های مربوطه به ما کمک کند.

شرح وظایف:

• مدیریت نقدینگی، نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه.
• تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به‌موقع و پیگیری حل‌وفصل همه مغایرت‌ها.
• آماده‌سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.
• بررسی اسناد ثبت شده، آماده شدن برای بررسی توسط مدیریت و حصول اطمینان از این که در سیستم مالی مناسب بارگذاری شده.
• انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیه‌وتحلیل، گردآوری و انجام تراکنش‌های بانکی.
• مدیریت وجوه نقد خرد با تأمین هزینه‌های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت.
• تهیه گزارشات دوره‌ای از قبیل جریان وجه نقد، اعتبارات و تسهیلات، منابع و مصارف و غیره.
• نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات.