مدیر مالی

توضیحات

• پیش‌بینی و تهیه بودجه عملیاتی، پیش‌بینی و تهیه گزارش گردش وجوه نقد.
• پیش‌بینی مبالغ مورد نیاز جهت تامین مالی و کنترل نقدینگی.
• به‌روزرسانی گزارشات بودجه مطابق با واقعیت و مقایسه روند انجام فعالیت.
• کنترل قیمت‌گذاری کالاها و قطعات و تعیین بهای تمام شده.
• تهیه گزارش سود و زیانی ماهانه.
• تهیه ترازنامه‌های آزمایشی ماهیانه برای ارائه به بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات.
• کنترل و نظارت بر دفاتر رسمی.
• کنترل و نظارت بر دفاتر اصلی (نظارت بر عملکرد کارکنان در این زمینه، کنترل پیش پرداخت‌ها و اصلاح حساب پیش‌پرداخت‌های واقعی، کنترل و نظارت بر حساب‌های سایر بدهکاران واقعی، کنترل و نظارت بر حساب‌های بستانکاران تجاری).
• تهیه صورت‌های مالی سالیانه.
• تهیه گزارشات تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی، محاسبه و کنترل نسبت مالکانه جهت اخذ وام، محاسبه و کنترل نسبت جاری جهت اخذ وام، کنترل نسبت سود به خرید و نسبت سود به فروش.
• پاسخگویی به حسابرس و دفاع از صورت‌های مالی.
• پاسخگویی به مامورین سازمان امور مالیاتی و در صورت لزوم تهیه لوایح دفاعی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی.
• شرکت در جلسات هیات بدوی و تجدید نظر مالیاتی.
• پاسخگویی به مامورین سازمان تامین اجتماعی و درصورت لزوم تهیه لوایح دفاعی جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی.
• شرکت در جلسات هیات بدوی و تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی.
• کنترل گزارش خرید و فروش فصلی (ماده 169 قانون و مقررات) و ساخت مبالغ جهت ارسال گزارش خرید و فروش فصلی مطابق سود پیشرو.
• تهیه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالیانه.
• تهیه اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل.
• کنترل و نظارت بر عملکرد سایر اعضای قسمت حسابداری و اخذ گزارشات روزانه از ایشان.
• کمک و مشاوره به قسمت فروش در راستای تهیه و تدوین فایل V&P.