کارشناس حسابداری خزانه

توضیحات

● ثبت اسناد حسابداری مرتبط.
● ثبت کلیۀ عملیات بانکی و صدور چک.
● تهیه گزارش‌های پیش بینی جریان نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه.
● تهیه صورت مغایرت بانکی.
● انجام عملیات صدور و ثبت ضمانت نامه.
● ثبت هزینه‌های جاری.
● ثبت عملیات مالی و حسابداری روزانه.
● کنترل حساب‌ها و گزارش‌ها.
● حل و فصل اختلافات بانکی.
● کنترل و پایش محدودیت‌های استقراض کوتاه مدت و اعتبار بانکی.
● اجتناب از چالش‌های قانونی با رعایت الزامات قانونی.
● مشارکت در فرآیند بسته شدن ماهانه و تطبیق حساب‌های دفتر کل.
● کمک به فرآیندهای مالی پایان سال.
● ارائه گزارش‌های مالی به مدیر مالی.