1. نظارت و کنترل کلیه انواع ضمانت‌نامه‌ها شامل ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار داخلی و بین‌المللی (PBG)، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت (APBG)، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه (BBG)، ضمانت‌نامه‌های متقابل، ضمانت‌نامه پرداخت، ضمانت‌نامه‌های گمرکی و چک‌های صیادی، همراه با مسئولیت کامل در فرآیندهای صدور، اصلاح، تمدید، کاهش مبلغ، آزادسازی و ابطال، و همچنین اطمینان از هماهنگی مناسب با پیمانکاران، کارفرمایان، بانک‌ها و واحدهای داخلی مطابق با الزامات قراردادی و مالی.
2. تهیه، بررسی و مذاکره در خصوص مفاد قراردادی مرتبط با جبران خدمات، مکانیزم‌های پرداخت، تعهدات مالی و امور خزانه‌داری، همچنین مشاوره به مدیریت در زمینه بهترین رویه‌ها، کاهش ریسک‌های مالی، تأثیر بر جریان نقدی و انتخاب مؤثرترین رویکردهای تجاری و قراردادی برای هر قرارداد و پروژه.
3. نظارت، بررسی و کنترل کلیه اسناد پرداخت و سوابق مالی پشتیبان به منظور اطمینان از انطباق کامل با سیاست‌های شرکت، تعهدات قراردادی، الزامات بانکی، کنترل‌های داخلی و مقررات و رویه‌های مالی مربوطه.
4. اطمینان از اجرای صحیح، دقیق و به‌موقع پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی شامل پرداخت به تأمین‌کنندگان، تسویه‌حساب پیمانکاران، حواله‌های بانکی، پرداخت‌های مرتبط با اعتبارات اسنادی (LC) و سایر عملیات خزانه‌داری، همراه با حفظ هماهنگی مؤثر با واحدهای مالی، تدارکات و بانک‌ها.
5. مدیریت منابع مالی، نقدینگی و عملیات جریان نقدی شرکت، شامل تهیه پیش‌بینی جریان نقدی، برآوردهای مالی و تخمین دقیق هزینه‌های آتی، هزینه‌های عملیاتی و تعهدات پروژه‌ها به منظور پشتیبانی از برنامه‌ریزی مالی راهبردی و حفظ سطح مطلوب نقدینگی.
6. مشارکت در کمیته‌های مناقصه و ارزیابی‌های تجاری، شامل تهیه، بررسی و کنترل اسناد مناقصه، شرایط پرداخت، تضامین شرکت در مناقصه و شرایط مالی قراردادی، با هدف اطمینان از انطباق با استانداردهای شرکت، الزامات مناقصه و سیاست‌های مدیریت ریسک.
7. مدیریت و حفظ روابط بانکی با بانک‌های داخلی و بین‌المللی، شامل مذاکره درباره تسهیلات بانکی، خطوط اعتباری، سقف ضمانت‌نامه‌ها، نرخ کارمزدها و سایر خدمات بانکی مرتبط با خزانه‌داری، در راستای پشتیبانی از نیازهای عملیاتی و مالی شرکت.
8. نظارت و کنترل ریسک‌های خزانه‌داری شامل ریسک نقدینگی، ریسک نوسانات ارزی، ریسک پرداخت و ریسک بانکی، و اجرای کنترل‌ها و راهکارهای مناسب جهت کاهش ریسک به منظور حفاظت از دارایی‌ها و ثبات مالی شرکت.
9. تهیه گزارش‌های خزانه‌داری، تحلیل وضعیت نقدینگی، خلاصه‌های مالی و ارائه‌های مدیریتی مرتبط با جریان نقدی، تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مالی به منظور پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی راهبردی.
10. سرپرستی و هماهنگی عملیات خزانه‌داری و فعالیت‌های مالی بین دپارتمان‌ها، با هدف اطمینان از گردش کار مؤثر، رعایت کنترل‌های داخلی، صحت تراکنش‌های مالی و بهبود مستمر فرآیندها، سیستم‌ها و رویه‌های گزارش‌دهی خزانه‌داری.
11. آشنایی با کسورات سازمان تأمین اجتماعی و نحوه اعمال کسورات مربوطه از پرداخت‌ها مطابق با قوانین، مقررات و رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی ایران.
12. آشنایی با قوانین و مقررات ارزی، بانکی و معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI)، شامل الزامات مربوط به تراکنش‌های ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی، تخصیص ارز و رویه‌های بانکی

Treasurer Jobs in tehran