Treasury Specialist

توضیحات

پیگیری و انجام امور مربوط به خزانه‌داری و ثبت کلیه اسناد مربوط به حساب‌های دریافتنی و پرداختنی، تسهیلات بانکی، دریافت و صدور ضمانت نامه ها بانکی در جهت برآورد اهداف مالی سازمان.

- دریافت کلیه وجوه نقد، حواله و اسناد دریافتنی از مشتریان.
- واگذاری چک های دریافتی به بانک.
- گزارش چکهای برگشتی به حسابداری فروش.
- پرداخت هزینه ی بارنامه ها و ثبت پرداخت آنها در سیستم ERP-SAP
- ارسال فیش های پرداختی به واحد لجستیک جهت انجام اقدامات آتی.
- صدور چک ها و اسناد پرداختی طبق دستور پرداخت.
-کنترل فیش های پرداختنی با دستور پرداختها و ارسال فیش به سایر واحدها ی مربوطه.
- کنترل تنخواه و آماده سازی صورت تنخواه جهت محاسبات و پرداخت های مورد نیاز.
- نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و رفع مغایرت های بانکی.
- ثبت و نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مربوط به خزانه.
-تکمیل فرم‌های مربوط به افتتاح حساب بانکی.
- ثبت و پیگیری تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در SAP.
- ارائه گزارشات مربوطه و کلیه امور به مدیر.
- ثبت، آماده سازی و تکمیل قراردادهای بانکی (تسهیلات، ضمانتنامه،پوزو..).