Treasury Expert

توضیحات

شرح شغل:
نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت.
نگهداری اسناد مالی مرتبط با خود و بایگانی آنها به روش‌های مختلف دستی و نرم‌افزاری.
صدور و دریافت اسناد قابل دریافت و قابل پرداخت.
تنخواه‌گردانی.
حل و فصل مغایرت‌های بانکی.
پرداخت حقوق کارکنان.
دریافت ضمانت‌نامه و پیگیری آزادسازی آن.
یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران شرکت برای تامین منابع مالی و ساماندهی تاریخ تعهدات متناسب با منابع مالی سازمان.
ارائه گزارش‌های مالی مثل صندوق‌ها، وضعیت چک‌های معوقه و برگشتی، ضمانت‌نامه‌ها و غیره به مدیران سازمان.
هماهنگی با همه بخش‌های شرکت و سازمان برای دریافت و پرداخت‌ها و تراز بودن حساب‌ها.