Treasury Accountant

توضیحات

شرح شغل و وظایف
ثبت اسناد مربوط به واریز و برداشت‌های بانکی روزانه.
تهیه مغایرت‌گیری بانکی روزانه و ماهانه.
تهیه گزارش وضعیت تسهیلات بانکی اخذ شده و تهیه پرونده آن.
دریافت به موقع اسناد برداشت‌های بانکی از بانک‌های مربوطه.
صدور اسناد پرداختنی و انتقال‌های بین بانکی. بررسی و حصول اطمینان از صحت اسناد مربوط به دستور پرداخت پیش از خروج پول از حساب.
بررسی و حصول اطمینان از صحت اسناد واریزی مشتریان هنگام ثبت سند حسابداری.
تهیه گزارش نقدینگی روزانه در راس ساعت مقرر.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر مالی و رئیس حسابداری.
ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8:30 تا 16:30؛ روزهای پنجشنبه از 8:30 تا 12:30.
نیاز به سفر کاری: در صورت نیاز.
محل کار: زعفرانیه، مجتمع تجاری پالادیوم، ساختمان اداری.


شرایط و مهارت‌های لازم

رازداری و مسئولیت‌پذیری.
روحیه کار تیمی. توانایی برقراری ارتباطات موثر.
مسلط به ماژول دریافت و پرداخت راهکاران و نحوه اخذ گزارش‌های آن.
مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه اکسل.
آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و سامانه‌های مربوطه به ویژه سامانه چک‌های صیادی (چکاوک).
آشنایی با قوانین مالیات‌های مستقیم و پولشویی.
مسلط به روند اخذ تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی و بخشنامه‌های مربوطه.
مسلط به روند اخذ اعتبارات اسنادی داخلی و سفارشات خارجی.
مسلط به حسابداری خزانه‌داری.
روابط عمومی خوب و موثر.
دانش مالی و آشنایی با استانداردهای حسابداری.
دقت نظر در امور پایش و اندازه‌گیری.
منظم و دقیق و پرانرژی.
توانا در تجزیه‌وتحلیل رویدادهای مالی.