سوپروایزر حسابداری خزانه داری

توضیحات

شرح شغل:

تهیه جریان نقدی، گزارش نقدی هفتگی، وام و گزارش دوره ای مدیریت.
پیگیری چکهای برگشتی و تضمینی برای جمع آوری آنها از بانک.
تسویه حساب نقدی و حسابهای بانکی ماهانه.
پردازش وجوه نقد، چک یا انتقال.
برقراری ارتباط با بانک ها برای دریافت کلیه وجوه نقد در صورت استعلام.
اطمینان از اینکه بانکها بهترین خدمات و کارمزد را به شرکت ارائه می دهند.
حمایت از امور مربوط به خزانه داری مرتبط با روش لجستیک فعلی برای واردات.
حمایت از تیم خزانه داری در مراحل پرداخت و صدور چک.
تهیه گزارش فصلی از معاملات بانکی مطابق با درخواست تیم مالیاتی.
انجام تطبیق همه حساب های بانکی به منظور اطمینان از صحت و سازگاری تمام معاملات بانکی با معاملات واقعی.
آماده سازی پرداخت هفتگی مطابق با مانده بانک و پرداخت های معوق فروشنده.
کمک به بسته شدن پایان سال و همچنین رسیدگی به الزامات حسابرس.