حسابدار خزانه

توضیحات

● تهیه گزارش جریان نقدی به صورت هفتگی.
● ارتباط و مکاتبه با بانک‌ها و صرافی‌ها.
● مدیریت ضمانت نامه‌ها و تسهیلات بانکی.
● کمک و مشارکت در فرآیندهای پایان ماه و پایان سال.
● تهیه گزارش تطبیق بانکی.
● انجام کلیه عملیات بانکی اعم از صدور چک و پیگیری‌های لازم.
● بایگانی اسناد حسابداری و انجام سایر امور.
● تهیه گزارش‌های داخلی، خارجی و مدیریتی.