توضیحات
محل شرکت ولنجک تهران
شرح وظایف و مسئولیت‌ها
• پیگیری و انجام امور مربوط به اخذ، تمدید و استفاده از تسهیلات بانکی.
• کنترل اقساط، سررسیدها، نرخ سود، کارمزدها و تعهدات بانکی.
• پیگیری امور ضمانت‌نامه‌ها، وثایق و پرونده‌های اعتباری.
• پیگیری فرایند تخصیص و خرید ارز واردات و انجام هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها.
• پیگیری پرداخت‌های ارزی، حواله‌ها و مستندات مربوط به تأمین ارز.
• کنترل و محاسبه هزینه‌های بانکی و کارمزدهای خرید ارز.
• تهیه گزارش‌های مربوط به تسهیلات، سپرده‌ها، وضعیت حساب‌های بانکی و تعهدات مالی.
• پیگیری مستمر امور محوله تا حصول نتیجه و ارائه گزارش به مدیر مالی.
• انجام امور جاری خزانه‌داری شامل مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، کنترل مانده حساب‌های بانکی و پیش‌بینی جریان نقدینگی.
• کنترل سررسید چک‌ها، پرداخت‌ها، تعهدات مالی و تهیه گزارش‌های روزانه و دوره‌ای خزانه.
•
شرایط احراز
• سابقه کار مرتبط در امور خزانه‌داری و بانکی.
• تجربه عملی در پیگیری تسهیلات بانکی و فرایند خرید ارز واردات.
• آشنایی با سامانه‌های بانکی و سامانه‌های مرتبط با تجارت و تأمین ارز.
• تسلط به نرم‌افزار Excel و توانایی تهیه گزارش‌های کنترلی.
• برخورداری از دقت، نظم، پیگیری مؤثر، مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری.
