Treasury and Funding Manager

توضیحات

شرح شغل و شرایط احراز:

مدیریت و نظارت بر جریان وجوه نقد سازمان به منظور اطمینان از در دسترس بودن منابع مالی کافی برای فعالیت‌های روزانه و پروژه‌های در حال اجرا
طراحی و پیاده‌سازی استراتژی‌های بهینه برای مدیریت نقدینگی و تخصیص منابع مالی
نظارت بر روند دریافت و پرداخت‌ها و اطمینان از تطابق با سیاست‌های مالی سازمان
تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌ها و فعالیت‌های سازمان از طریق ارزیابی گزینه‌های مختلف تامین مالی (وام‌ها، اعتبار، اوراق قرضه و غیره)
ارزیابی و بررسی اعتبارات دریافتی و تعیین شرایط و ضوابط تامین اعتبار برای پروژه‌ها و واحدها
ایجاد و حفظ روابط با بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر منابع تأمین اعتبار برای دسترسی به منابع مالی مناسب و به موقع
تهیه گزارش‌های مالی مربوط به وضعیت نقدینگی و اعتبارات سازمان به مدیران ارشد
نظارت بر تهیه و تدوین پیش‌بینی‌های مالی و برآوردهای نقدینگی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت
گزارش‌دهی به مراجع قانونی و حسابرسان داخلی و خارجی در خصوص عملیات خزانه‌داری و تأمین اعتبارات
شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با تأمین مالی و جریان وجوه نقد
ارزیابی ریسک‌های اعتباری و اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش آن‌ها
تدوین استراتژی‌های کاهش ریسک‌های مالی و اعتباری سازمان و ارائه مشاوره به تیم مدیریت ارشد
تحلیل و بهبود فرآیندهای خزانه‌داری و تأمین اعتبار برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها
همکاری با واحدهای دیگر سازمان برای ارزیابی نیازهای اعتباری و تأمین منابع مالی در زمان مناسب
نظارت بر عملکرد تیم و ارزیابی کارکنان خزانه‌داری و تأمین اعتبار به منظور اطمینان از کارایی و انطباق با استانداردهای مالی سازمان