Treasury Accounting Expert

توضیحات

● کنترل و مانده گیری حساب بانک‌های شرکتی.
● کنترل تمام مدارک حسابداری و صورت‌های حساب‌های نقدی بانکی.
● ثبت و وصول اسناد پرداختی و دریافتی.
● طبقه بندی و نگهداری تمام اسناد تضمین بانک با در نظر گرفتن جریان نقدی در شرکت.
● تجزیه و تحلیل سوابق حسابداری، صورت‌های مالی و سایر گزارش‌های مالی.
● کنترل اقلام مازاد واریزی و عودت آن.
● تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی.
● تهیه انواع گزارشات مالی و اجرای الزامات حسابداری.
● کنترل پرداخت‌های اینترنتی.
● دریافت، پرداخت و تنظیم صورت مغایرات بانکی، صدور چک و دستور پرداخت.
● ثبت و نگهداری کلیه رویدادهای مالی در حساب‌های بانکی، نقدی و ضمانت‌ها.
● تهیه صورت‌های تطبیق بانکی به صورت ماهانه و ارائه گزارش مربوطه (نقدی روزانه و هفتگی).

● حقوق: توافقی است.