Treasury Accountant

توضیحات

تهیه پیش بینی جریانهای نقدی بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه.
تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت روزانه.
آشنایی کامل با عملیات ضمانت نامه های بانکی
نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت
آشنایی کامل با فرآینده دریافت اسناد فروش و ثبت در خزانه داری
صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
ثبت اسناد حسابداری مرتبط
پیگیری های مربوط در خصوص اسناد در جریان وصول و واخواست شده
تسلط کامل بر سامانه چکهای صیادی
آشنایی کامل با تسهیلات بانکی و شناسایی هزینه های مالی
مهارت ارائه تحلیل های قوی
مهارت های حل مسئله و ارائه راهکار
مهارت برقراری ارتباطات قوی
اجرای نظم و دقت کافی در کار