Treasury Accountant

توضیحات

• تهیه گزارشات منابع و مصارف، نقدینگی و وصول مطالبات.
• ثبت و کنترل تمام اسناد خزانه‌داری اعم از دریافت و پرداخت.
• ثبت و کنترل به موقع صورت‌های تنخواه‌گردان‌ها.
• دریافت گردش حساب‌های بانکی و کنترل با دفاتر مالی جهت تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت ماهیانه.
• پیگیری مستمر مطالبات و تعهدات ارزی و ریالی.
• نگهداری از اسناد بهادار شرکت، چک و سفته.
• انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت مالی.