حسابدار خزانه‌داری

توضیحات

• صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی.
• نگهداری تنخواه‌گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار.
• رفع مغایرت‌های بانکی.
• نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.
• پیگیری امور مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات.
• ثبت اسناد حسابداری مرتبط.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت.
• نگهداری اسناد مالی و بایگانی کردن آن‌ها به روش‌های مختلف دستی و نرم‌افزاری.
• صدور و دریافت اسناد قابل دریافت و قابل پرداخت.
• تنخواه‌گردانی.
• حل‌وفصل مغایرت‌های بانکی.
• انجام مشاوره‌های مالیاتی.
• پرداخت حقوق کارکنان.
• یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران شرکت برای تأمین منابع مالی و ساماندهی تاریخ تعهدات متناسب با منابع مالی سازمان.
• ارائه گزارش‌های مالی مثل صندوق‌ها، وضعیت چک‌های معوقه و برگشتی، ضمانت‌نامه‌ها و غیره به مدیران سازمان.
• هماهنگی با همه بخش‌های شرکت و سازمان برای دریافت و پرداخت‌ها و تراز بودن حساب‌ها.