Treasury Supervisor

توضیحات

ما در واحد مالی شرکت هفت‌الماس به‌دنبال همکاری هستیم که تیم خزانه‌داری را راهبری کند. در این موقعیت شغلی مهم‌ترین وظایف و مسؤولیت‌ها به شرح زیر است:

• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی.
• تهیه و تنظیم گزارش عملکرد بودجه با توجه به اعتبارسنجی اولیه.
• نظارت بر صدور اسناد پرداختنی و طبقه‌بندی و تعیین اولویت پرداخت با توجه به فوریت، نیاز و بودجه تعیین‌شده برای پرداخت‌های روزانه.
• نظارت بر مغایرت‌های بانکی به صورت روزانه و سه ماهه جهت تهیه صورت‌های مالی.
• نظارت بر صدور اسناد خریدهای اعتباری و ارزی.
• نگهداری و کنترل حساب صندوق ارزی و صدور سند تسعیر ارز مربوطه.
• دریافت و پرداخت وجوه ارزی.
• نظارت و کنترل وصول تائیدیه حسابرسی از بانک‌ها جهت ارائه به حسابرس و ممیز دارایی.