توضیحات
● برنامهریزی، اجرا، نظارت و پیگیری و کنترل کلیه امور مالی و اداری مرتبط با شرکت تحت نظر مافوق و تهیه و تنظیم و ارائه گزارشات مربوطه و کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیلات لازم.
● پیگیری تسویه حساب با بدهکاران.
● پیگیری ضمانتنامهها و اسناد تضمینی.
● همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی.
● کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری.
● پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و سفارشات خارجی.
● کنترل صحت مدارک ضمیمه اسناد حسابداری.
● کنترل محاسبات دریافتها و پرداختها.
● صحت سرفصل (کد) آرتیکلهای اسناد حسابداری صادره.
● کنترل گردش و مانده حسابها.
● هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت به منظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی گزارشهای ارائه شده توسط آنها.
● ارائه گزارش واعلام به موقع هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرایی، به همراه پیشنهادات اصلاحی به مدیر مالی.
● انجام کلیه امور محوله صرفاً بر اساس روشهای مدون، آییننامهها و دستورالعملهای تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینههای مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای موجود.
● استعلام موضوع از مدیر مالی قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرایی.
● ارائه گزارشهای مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق.
● تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین با سایر شرکتها یا پیمانکاران و مشتریان و سایر افراد طرف حساب با شرکت و اقـدام جهت رفع مغایرت آنها و ارائه گزارش مربوطه به مدیرمالی.
● صدور درخـواست پرداخت ازطریق حسابهای بانکی یا تنخواه گردان جهت تأیید مدیر مالی و تصویب مـدیریت – در صورت لزوم – پس از اطمینان از کفـایت مدارک و مستـندات مربوطه و کنترل ماندهها و سوابق قبلی.
● پیگیری جهت تسویه حساب پیش پرداختها، قراردادها و سایربـدهـیها و مـطالبات شرکت.
● تهیه نسخه پشتیبانی از سیستمهای مکانیزه در اختیار بر روی دیسکهای کامپیوتری به صورت روزانه و نگهداری آنها در محل امن، پس از اطمینان از صحت فایلهای اطلاعاتی موجود بر روی آنها.
● ثبت ضمانتنامهها و سپردههای شرکت نزد اشخاص و پیگیری وصول آنها در موعـد مقـرر.
● نظارت و کنترل بر اجرای صحیح امور محوله در چارچوب شرح وظایف تعیین شده جهت کارکنان واحد حسابداری.
● پاسخگویی و رفع سؤالات و مشکلات فنی پرسنل واحد حسابداری ودر صورت لزوم انتقال موارد به مدیر مالی جهت تعیین تکلیف.
● هماهنگی با مدیر مالی جهت انجام امور محوله به حسابداری و پیشبرد اهداف و برنامههای تعیین شده.
● نگهداری و راهبری سیستمهای مکانیزه حسابداری و صندوق و حقوق و دستمزد و سایر سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز برحسب مورد و ثبت روزانه اطلاعات لازم در آنها.
● صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحیه .
● همکاری با مدیر مالی و سایر واحدهای امور مالی جهت عملیات بستن حسابها در حسابداری در پایان دوره مالی و تهیه صورتهای مالی اساسی و صورتها و گزارشهای میان دورهای.
● ارتباط با بانکهای طرف حساب شرکت.
● پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و کنترل مدارک به منظور اطمینان از صحت انجام کار در حداقل زمان ممکن.
● بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی قانونی و گزارشهای پایان سال تحت نظر مدیر مالی یا مشاوران معرفی شده به این منظور، که با تشخیص مقام مافوق صورت خـواهد گرفت.
● کنترل اصالت قانونی مستندات پیـوست سند حسابداری وصحت مبالغ وعدم قلم خوردگی و مخدوش بودن آنها.
● کنترل سرفصل حسابها در کلیه سطوح آرتیکل های موجود در اسناد از نظر انطباق حساب با مدارک ضمیمه و موضوع سند و استانداردها و رویه های حسابداری و قوانین شرکت.
● کنترل صحت محاسبات مربوط به دریافت ها و پرداختهای شرکت.
● کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک وصحت محاسبات، جمع تعدادی و ریالی فاکتورها و کفایت تأیید کنندگان.
● تأیید و امضا اسناد پس از انجام کلیه کنترلهای لازم.
● ارجاع اسناد در فاصله زمانی تعیین شده جهت رویت و تأیید نهایی مدیر مالی.
● کنترل گردش حسابها و مانده آنها و اعلام موارد مشکوک یا اشتباهات به مدیر مالی جهت پیگیری یا صدور اسناد اصلاحی.
● کنترل دورهای حسابهای باز نظیر پیش دریافتها و پیش پرداختها، حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی، به منظور تسویه حساب یا انجام ثبتهای لازم.
● پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی یا در سایر مقاطع اعلام شده از سوی مدیر مالی.
● پیگیری وگـزارش اشتباهات موجود در حسابها ازنقطه نظر سرفصل وکدینگ حسابها واقدام درجهت اصلاح اشتباهات.
● تأیید کنترلهای صورت گرفته توسط مسئول صدور سند و بررسی اسناد اصلاحی مربوطه و تأیید کنترل ممیزی اسناد.
● کنترل ثبت ماشینی و تأیید اسناد به منظور قطعی نمودن آنها و صحت اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر.
● تأیید هر نوع گزارش از جمله گزارشهای دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی
● نظارت بر ثبت به موقع دفاترقانونی (روزنامه و کل) بر اساس اسناد قطعی شده حسابداری یا خلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری، مطابق آئیننامه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی مصوب وزارت اموراقتصادی و دارایی.
● کنتـرل و تطبیـق هرنوع پرداخت با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی).
● کنترل قراردادهای شرکت با واحدهای مختلف و اشخاص یا شرکتهای ثالث در هر مرحله از پرداخت و تأیید پیشرفت کار آنها.
● درجریان قراردادن مقام مافوق از مواردی که در حین رسیدگی به آنها برخورد میکند.
● محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که در طول رسیدگی با آن برخورد میشود.
● ارتبـاط و همکاری با واحدهای تابعه امورمالی و طرف حسابهای شرکت.
● انجام سایر امورات محوله مرتبط با مالی و اداری از سوی مدیران مافوق.
پیشنیازها
● داشتن حداقل هفت سال سابقۀ کاری (حداقل سه سال سابقل کاری در حوزه مالی - بازرگانی و آشنا با اسناد مالی مرتبط با واردات و ترخیص، فروش و خدمات پس از فروش). ● مسلط به امور دفاتر قانونی و رسمی. ● مسلط به امورات مالیاتی و بیمه و محاسبه دستمزد. ● مسلط به نرمافزار راهکاران سیستم و سپیدار. ● آشنایی با نرمافزار برلیان. ● مسلط به نرمافزار اکسل. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتههای حسابداری یا مالی. ● آشنایی با سامانه جامع تجارت.
نوع استخدام
گروه شغلی
رده سازمانی
موقعیتهای شغلی مشابه