توضیحات
● نظارت بر عملکرد حسابدارها در عملیات صدور سند حسابداری.
● برنامهریزی برای وصول مطالبات (تعیین تارگت برای تحصیلدارها).
● برنامهریزی و طراحی کش فلو جریان نقدینگی.
● دریافت کلیه مبالغ نقد و اسناد مالی و نگهداری آنها.
● پرداخت کلیه وجوهات نقدی و اعتباری و انجام عملیات واریز به حساب.
● حل و فصل اختلاف حسابها با مشتریان و تأمینکنندگان.
● برنامهریزی مالی برای تأمین و تدارکات طرحها و پروژهها.
● تهیه برنامه بودجه جامع یک ساله و سه ماهه.
● تأیید اعتبار مشتریان و نحوه تسویه حساب.
● نظارت بر بهروزرسانی حسابهای بانک، صندوق و غیره.
● همکاری با حسابرس داخلی برای تهیه صورتهای مالی و دفاتر رسمی.
● تهیه صورتهای مالی اولیه.
● تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و ارائه به هیئت مدیره (نسبتهای مالی، ترازها، صورت سود، زیان و غیره).
● نظارت و کنترل اداری عملکرد کارکنان واحد مالی.
● ارائه نظر و پیشنهاد در مورد طرحها و پروژههای آینده.