توضیحات
● نظارت و کنترل رسیدگی به حساب تأمینکنندگان و مشتریان.
● نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان از صحت صورتهای مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح.
● ارائه گزارشاهای مالی ( بودجهای، نقدینگی، داراییها، وضعیت پیمانکاران، مالیه و بدهی) به مقامات مافوق.
● تأمین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقتهای مبادله شده با سازمانهای مربوطه به منظور تأمین نقدینگی لازم برای هزینههای جاری و سرمایهای.
● کنترل و نظارت برنقدینگی شرکت بر اساس بودجه و اولویت بندی نیازها و اهداف شرکت به منظور تخصیص بهینه نقدینگی به اولویتهای شرکت.
● محاسبه قیمت تمام شده کالا.
● بررسی حسابهای پرداختنی و تأیید و امضای دستور پرداخت.
● رسیدگی به حسابهای بانکها و کنترل بر اسناد دریافتنی و پرداختنی و برداشتها و واریزها از حسابها.
● تهیه بودجه سالیانه، کنترل بودجه ماهیانه، ارائه گزارش انحرافات و پیشنهادات بهبود تهیه بودجه.
● تهیه پیشنهاد پورتفولیوی مالی و مدیریت سبد کالا.