Treasury Accounting Expert

توضیحات

● ثبت اسناد دریافت و پرداخت.
● ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها.
● صدور چکهای پرداختی طبق دستور پرداخت.
● تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری.
● دریافت و ثبت چکها و سفته و ضمانت های طرف حسابها.
● زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها.
● تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حسابها پس از اخذ تاییدیه ها.
● زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید.
● ثبت چکها و اسناد پرداختی در سیستم.
● ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود.
● پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین نامه های داخلی مدیریت داراییهای جاری.