Treasury Accountant

توضیحات

● کنترل مغایرت‌های بانکی و حساب‌های مربوطه و حل اختلاف بین آن‌ها.
● نظارت دقیق بر درآمدها و رسیدگی به اسناد مربوط به واریز وجوه دریافتی به حساب بانک‌ها.
● بررسی صورتحساب‌های تهیه شده و اصلاح اقلام مورد نیاز طبق مقررات مالی.
● ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق.
● رزرو پرداخت‌ها.
● رزرو نقدی و غیر نقدی.
● تهیه گزارش روزانه یا ماهانه خزانه.
● تهیه صورتحساب بانکی و تسویه حساب.