● نظارت بر عملکرد حسابدارها در عملیات صدور سند حسابداری. ● برنامهریزی برای وصول مطالبات (تعیین تارگت برای تحصیلدارها). ● برنامهریزی و طراحی کش فلو جریان نقدینگی. ● دریافت کلیه مبالغ نقد و اسناد مالی و نگهداری آنها. ● پرداخت کلیه وجوهات نقدی و اعتباری و انجام عملیات واریز به حساب. ● حل و فصل اختلاف حسابها با مشتریان و تأمینکنندگان. ● برنامهریزی مالی برای تأمین و تدارکات طرحها و پروژهها. ● تهیه برنامه بودجه جامع یک ساله و سه ماهه. ● تأیید اعتبار مشتریان و نحوه تسویه حساب. ● نظارت بر بهروزرسانی حسابهای بانک، صندوق و غیره. ● همکاری با حسابرس داخلی برای تهیه صورتهای مالی و دفاتر رسمی. ● تهیه صورتهای مالی اولیه. ● تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و ارائه به هیئت مدیره (نسبتهای مالی، ترازها، صورت سود، زیان و غیره). ● نظارت و کنترل اداری عملکرد کارکنان واحد مالی. ● ارائه نظر و پیشنهاد در مورد طرحها و پروژههای آینده.
پیشنیازها
● مهارتهای ارتباطی خوب با متقاضیان.
● مهارتهای نوشتاری خوب جهت تدوین گزارشها.
● توانایی تحلیل و تفسیر آمارهای مالی.
● مسلط به قوانین حقوق و دستمزد و قوانین مالیاتی.
● مهارت امکانسنجی اقتصادی طرحها و پروژهها.